Zał.Nr 7
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH
W KAŹMIERZU
ZA OKRES OD 01.01.05 DO 30.06.05
Podstawą gospodarki finansowej Zakładu Usług Komunalnych jest roczny plan finansowy, obejmujący przychody i wydatki stanowiące koszty działalności oraz stan środków obrotowych i rozliczenia z budżetem.
Zakład budżetowy sporządza na ostatni dzień roku obrotowego, tj. na dzień 31.12. bilans ujmujący na ten dzień stan aktywów i pasywów wynikający z ksiąg rachunkowych . Bilans zakładu, sporządzony w złotych i groszach, jest składany Radzie Gminy Kaźmierz w terminie do dnia 31 marca roku następnego. Zakład nie sporządza rachunku zysków i strat ale ustala wynik finansowy, a jako podatnik podatku dochodowego od osób prawnych- również dochód podatkowy.
ZUK wykonuje usługi w zakresie gospodarki komunalnej-dział 900
a)      gospodarka ściekowa- rozdział 90001
b)      gospodarka odpadami-rozdział 90003
c)      pozostała działalność-rozdział  90095
d)      usługi w zakresie zaopatrywania gminy w wodę – dział 400
e)      usługi w zakresie gospodarki mieszkaniowej – dział 700
Plan finansowy ZUK na 2005 r. przewiduje dochody w wysokości 1.639 833,00 oraz dotację przedmiotową z budżetu gminy na finansowanie działalności podstawowej w wysokości 370.533,00. Łączny plan dochodów to 2. 010 366,00.
Wykonanie planu na dzień 30.06.2005r. wynosi 1.151.718,92  z pobraną dotacją co stanowi  57,29 % planu na koniec czerwca.
PRZYCHODY ZUK
Dział 400 Rozdział  40002      Plan :          592.550,00
                                       Wykonanie:          323.493.23  (54,59%)
W pierwszym półroczu 2005r. Zakład zainstalował ok.100szt. wodomierzy w gospodarstwach domowych oraz na ogródkach działkowych w miejscowości Kiączyn. Działania te przyczyniły się do ograniczenia strat a w efekcie końcowym do wzrostu przychodów.
Od 1 kwietnia br. podniesiono stawki na zaopatrzenie w wodę dla gospodarstw domowych o 0,16 gr. za 1 m3 + VAT oraz wprowadzono miesięczną opłate stałą w wysokości 1,85 zł.
Dział 600 Rozdział 60016 Plan: 168.400,00
Wykonanie: 103.000,00 (61,16%)
 Dział 600 nie jest działem dochodowym, powyższe wykonanie wynika z udzielonych dotacji a wysokie jej wykonanie jest skutkiem długotrwałej zimy oraz bardzo złym stanem dróg gminnych po okresie zimowym.
Dział 700 Rozdział 70005       Plan:           284.310,00
                                      Wykonanie:           164.535,13 (57,87%)
Plan dochodów z najmu lokali mieszkalnych opracowany został na podstawie opłat czynszowych należnych w II półroczu 2004r. Stawki opłat czynszowych wzrosły o 5% od dnia 1 maja 2005 r.
Dział 900 Rozdział 90001     Plan :          374.660,00
                                    Wykonanie :          184.480,84 (49,23%)
Od 1 kwietnia br. podniesiono stawkę za odprowadzanie ścieków dopływających z 2,67 zł na 2,80 zł za 1 m3 + VAT,
Dział 900 Rozdział 90003     Plan :           142.177,00
                                    Wykonanie :            75.447,15 (53,06%)
Nasza działalność w zakresie wywozu nieczystości stałych obejmuje część terenu gminy. Dla poszczególnych sołectw został opracowany terminarz wywozu nieczystości. Usługi te realizowane są w terminie, co pozwala na wykonanie planu finansowego.
Dział 900 Rozdział 90004 Plan: 56.103,00
Wykonanie: 32.000,00 (57,03%)
Rozdział 90004 nie jest działem dochodowym, powyższe wykonanie wynika z udzielonych dotacji, które zostały wykorzystane na zakup sprzętu i materiałów do utrzymania zieleni.
Dział 900 Rozdział 90095     Plan :         392.166,00
                                    Wykonanie :         268.762,57 (68,53%)
Planowane dochody z tytułu pozostałej działalności obejmują dowóz dzieci do szkół oraz prace ekipy wykonywane na rzecz innych podmiotów.
Notujemy ciągły wzrost ilości osób korzystających z naszych usług w zakresie transportu a w szczególności ciągły wzrost prac wykonywanych przez brygade budowlaną.
WYDATKI ZUK
Plan finansowy ZUK zakłada wydatki na poziomie  :  2.010.366,00
Wykonanie na 30 czerwca 2005r.                              – 1.044.277,96 (51,94 %)
Dział 400 Rozdział 40002      Plan :           592.550,00
                                    Wykonanie  :           310.675,90 (52,43%)
·        § 3020 koszty związane z BHP,
·        §4010,4040,4110,4120 obejmuje wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
·        §4210 obejmuje zakup narzędzi i urządzeń niezbędnych przy prawidłowym funkcjonowaniu sieci wodociągowych, oraz zakup  wodomierzy zamontowanych w miejscowościach Chlewiska i Kiączyn
·        § 4260 to wydatki na zakup energii, gazu i wody dla SUW,
·        § 4270 koszty remontów i usuwania awarii przyłączy wodociągowych, remonty pomp w SUW,
·        § 4300 wydatki związane z wynajmowaniem sprzętu, usługi transportowe,
·        § 4410 koszty podróży służbowych pracowników tego działu,
·        § 4430 opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska,
·        § 4440 odpisy na ZFŚS,
·        § 4530 podatek od towarów i usług (VAT)
Dział 600 Rozdział 60016       Plan :            168.400,00
                                      Wykonanie :            51.064,45 (30,32%)
·        § 4010,4040,4110,4120, wynagrodzenie i pochodne od tego wynagr.-1 etat, wykonanie w tych paragrafach jest niskie, ze względu na długotrwałe zwolnienie lekarskie pracownika,
·        § 4210 wydatki związane z utrzymaniem dróg : zakup cementu, żwiru, wapna, soli, znaków drogowych, niezbędnych narzędzi,
·        § 4270,4300 koszty usług transportowych, wynajem maszyn i urządzeń,
·        § 4410 krajowe podróże służbowe,
·        § 4430 opł. za gospodarcze korzystanie ze środowiska,
·        § 444 odpisy na ZFŚS,  
W 2005r. zostały uporządkowane drogi pod względem zakrzaczenia i zanieczyszczenia odpadami stałymi /Droga Piersko-Bytyń, droga Sokolniki Wielkie- Wierzchaczewo/
Dział 700 Rozdział 70005       Plan :          284.310,00
                                    Wykonanie  :           131.368,01 (46,20%)
·        § 4010,4040,4110,4120 koszty wynagrodzeń  oraz składki na ubezpieczenia społeczne-dwa etaty,
·        § 4210 wydatki związane z bieżącym utrzymaniem nieruchomości ,
·        § 4260 energia elektryczna i gaz dot. budynków mieszkalnych, budynków gospodarczych, budynku administracyjnego,
·        § 4270,4300 remonty i usługi dot. administrowanych budynków
·        § 4410 krajowe podróże służbowe-1 etat,
·        § 4430 opłaty z tyt. gospodarczego korzystania ze środowiska.
·        § 444 odpisy na ZFŚS,  
Dział 900 Rozdział 90001          Plan :       374.660,00
                                        Wykonanie :        186.404,16 (49,75%)
·        § 4010,4110,4120 obejmuje wynagrodzenia oraz pochodne od tych wynagrodzeń- 6 etatów (pracownicy oczyszczalni),
·        § 4210 to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem trzech oczyszczalni ścieków, przepompowni i sieci kanalizacyjnej,
·        § 4260 koszty zużycia energii elektrycznej trzech oczyszczalni ścieków i przepompowni, gazu w przepompowni, wody w oczyszczalniach Kiączyn i Witkowice,
·        § 4270,4300 bieżące naprawy sprzętu-regeneracja silników, naprawy pomp, usuwanie awarii sieci kanalizacyjnych, badanie i odwadnianie osadów,
·        § 4410 krajowe podróże służbowe,
·        § 4430 opłaty z tyt. gospodarczego korzystania ze środowiska,
Dział 900 Rozdział 90003          Plan :        142.177,00
                                      Wykonanie   :           73.868,42 (51,95%)
·        § 4010,4040,4110,4120 obejmuje wynagrodzenia oraz pochodne od tych wynagrodzeń- 2 etaty,
·        § 4210,4300,4430 wszelkie koszty związane z oczyszczaniem gminy: zakup pojemników i worków na śmieci, opłaty za składowanie odpadów, opłaty na rzecz ochrony środowiska,
·        § 4440 odpisy na ZFŚS,
Dział 900 Rozdział 90004      Plan :        56.103,00
                                   Wykonanie   :        29.549,46 (52,67%)
·        § 302,4010,4040,4110,4120 obejmuje wynagrodzenia oraz pochodne od tych wynagrodzeń- 1 etat,
·        § 4210 paliwo i części zamienne do kosiarek, zakup trawy i krzewów, kwietniki na rynku, zakup dwóch nowych wykaszarek(zakup spowodował, że wykonanie w tym paragrafie wynosi 84,75%)
·        § 4440 odpisy na ZFŚS,
Dział 900 Rozdział 90095      Plan :       392.166,00
                                     Wykonanie :       261.347,56 (66,64%)
·        § 302,4010,4040,4110,4120 koszty wynagrodzeń i pochodnych tych wynagrodzeń dotyczące zatrudnienia 6 osób ( kierowcy, sprzątaczka, pracownicy fiz.),
·        § 4210 paliwo i części do autobusów i traktorów, materiały biurowe(wykonanie na poziomie 73,74% test wynikiem zakupu materiałów potrzebnych do ralizacji zadań wykonywanych przez brygade)
·        § 4270,4300 remonty pojazdów, opł. telekomunikacyjne,(wykonanie w paragrafie 4300 jest na poziomie 96% - duża awaryjność pojazdów jest przyczyną tak wysokiego wykonania)
·        § 4410 podróże służbowe pracowników,
·        § 4430 opłaty środowiskowe, opłaty i składki dot. pojazdów,
·        § 4440 odpisy na ZFŚS,
·        § 4530 podatek od towarów i usług VAT,