|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zał.Nr 7 |
|
|
|
|
|
|
SPRAWOZDANIE Z
DZIAŁALNOŚCI |
|
ZAKŁADU USŁUG
KOMUNALNYCH |
|
W KAŹMIERZU |
|
ZA OKRES OD
01.01.05 DO 30.06.05 |
|
|
|
|
|
Podstawą gospodarki finansowej Zakładu Usług Komunalnych jest
roczny plan finansowy, obejmujący przychody i wydatki stanowiące koszty
działalności oraz stan środków obrotowych i rozliczenia z budżetem. |
|
Zakład budżetowy sporządza na ostatni dzień roku obrotowego, tj.
na dzień 31.12. bilans ujmujący na ten dzień stan aktywów i pasywów
wynikający z ksiąg rachunkowych . Bilans zakładu, sporządzony w złotych i
groszach, jest składany Radzie Gminy Kaźmierz w terminie do dnia 31 marca
roku następnego. Zakład nie sporządza rachunku zysków i strat ale ustala
wynik finansowy, a jako podatnik podatku dochodowego od osób prawnych-
również dochód podatkowy. |
|
|
|
ZUK
wykonuje usługi w zakresie gospodarki komunalnej-dział 900 |
|
a) gospodarka
ściekowa- rozdział 90001 |
|
b) gospodarka
odpadami-rozdział 90003 |
|
c) pozostała
działalność-rozdział 90095 |
|
d) usługi
w zakresie zaopatrywania gminy w wodę – dział 400 |
|
e) usługi
w zakresie gospodarki mieszkaniowej – dział 700 |
|
|
|
|
|
Plan finansowy ZUK na 2005 r. przewiduje dochody w wysokości
1.639 833,00 oraz dotację przedmiotową z budżetu gminy na finansowanie
działalności podstawowej w wysokości 370.533,00. Łączny plan dochodów to 2.
010 366,00. |
|
Wykonanie planu na dzień 30.06.2005r. wynosi 1.151.718,92 z pobraną dotacją co stanowi 57,29 % planu na koniec czerwca. |
|
|
|
PRZYCHODY ZUK |
|
|
|
Dział
400 Rozdział 40002 Plan : 592.550,00 |
|
Wykonanie:
323.493.23 (54,59%) |
|
|
|
W pierwszym półroczu 2005r. Zakład zainstalował ok.100szt.
wodomierzy w gospodarstwach domowych oraz na ogródkach działkowych w
miejscowości Kiączyn. Działania te przyczyniły się do ograniczenia strat a w
efekcie końcowym do wzrostu przychodów. |
|
Od 1 kwietnia br. podniesiono stawki na zaopatrzenie w wodę dla
gospodarstw domowych o 0,16 gr. za 1 m3 + VAT oraz wprowadzono miesięczną opłate stałą w wysokości 1,85
zł. |
|
|
|
Dział 600 Rozdział 60016 |
Plan: |
|
168.400,00 |
|
|
|
Wykonanie: |
|
103.000,00 (61,16%) |
|
|
|
Dział
600 nie jest działem dochodowym, powyższe wykonanie wynika z udzielonych
dotacji a wysokie jej wykonanie jest skutkiem długotrwałej zimy oraz bardzo
złym stanem dróg gminnych po okresie zimowym. |
|
|
|
Dział
700 Rozdział 70005 Plan: 284.310,00 |
|
Wykonanie: 164.535,13
(57,87%) |
|
|
|
Plan dochodów z najmu lokali mieszkalnych opracowany został na
podstawie opłat czynszowych należnych w II półroczu 2004r. Stawki opłat
czynszowych wzrosły o 5% od dnia 1 maja 2005 r. |
|
|
|
Dział
900 Rozdział 90001 Plan : 374.660,00 |
|
Wykonanie : 184.480,84
(49,23%) |
|
|
|
Od
1 kwietnia br. podniesiono stawkę za odprowadzanie ścieków dopływających z
2,67 zł na 2,80 zł za 1 m3 + VAT, |
|
|
|
Dział
900 Rozdział 90003 Plan : 142.177,00 |
|
Wykonanie :
75.447,15 (53,06%) |
|
|
|
Nasza działalność w zakresie wywozu nieczystości stałych
obejmuje część terenu gminy. Dla poszczególnych sołectw został opracowany
terminarz wywozu nieczystości. Usługi te realizowane są w terminie, co
pozwala na wykonanie planu finansowego. |
|
|
|
|
Dział 900 Rozdział 90004 |
Plan: |
|
56.103,00 |
|
|
|
Wykonanie: |
|
32.000,00 (57,03%) |
|
|
|
Rozdział 90004 nie jest działem dochodowym, powyższe wykonanie
wynika z udzielonych dotacji, które zostały wykorzystane na zakup sprzętu i
materiałów do utrzymania zieleni. |
|
|
|
|
Dział
900 Rozdział 90095 Plan : 392.166,00 |
|
Wykonanie : 268.762,57
(68,53%) |
|
|
|
Planowane dochody
z tytułu pozostałej działalności obejmują dowóz dzieci do szkół oraz prace
ekipy wykonywane na rzecz innych podmiotów. |
|
|
Notujemy ciągły
wzrost ilości osób korzystających z naszych usług w zakresie transportu a w
szczególności ciągły wzrost prac wykonywanych przez brygade budowlaną. |
|
|
|
|
WYDATKI ZUK |
|
|
|
Plan
finansowy ZUK zakłada wydatki na poziomie
: 2.010.366,00 |
|
Wykonanie
na 30 czerwca 2005r. – 1.044.277,96 (51,94 %) |
|
|
|
Dział
400 Rozdział 40002 Plan : 592.550,00 |
|
Wykonanie : 310.675,90 (52,43%) |
|
|
|
· § 3020 koszty związane z BHP, |
|
· §4010,4040,4110,4120 obejmuje wynagrodzenia i pochodne od
wynagrodzeń |
|
· §4210 obejmuje zakup narzędzi i urządzeń niezbędnych przy
prawidłowym funkcjonowaniu sieci wodociągowych, oraz zakup wodomierzy zamontowanych w miejscowościach
Chlewiska i Kiączyn |
|
|
· § 4260 to wydatki na zakup energii, gazu i wody dla SUW, |
|
· § 4270 koszty remontów i usuwania awarii przyłączy
wodociągowych, remonty pomp w SUW, |
|
· § 4300 wydatki związane z wynajmowaniem sprzętu, usługi
transportowe, |
|
· § 4410 koszty podróży służbowych pracowników tego działu, |
|
· § 4430 opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, |
|
·
§ 4440 odpisy na ZFŚS, |
|
· § 4530 podatek od towarów i usług (VAT) |
|
|
|
Dział
600 Rozdział 60016 Plan : 168.400,00 |
|
Wykonanie :
51.064,45 (30,32%) |
|
|
|
· § 4010,4040,4110,4120, wynagrodzenie i pochodne od tego
wynagr.-1 etat, wykonanie w tych paragrafach jest niskie, ze względu na
długotrwałe zwolnienie lekarskie pracownika, |
|
· § 4210 wydatki związane z utrzymaniem dróg : zakup cementu,
żwiru, wapna, soli, znaków drogowych, niezbędnych narzędzi, |
|
· § 4270,4300 koszty usług transportowych, wynajem maszyn i
urządzeń, |
|
· § 4410 krajowe podróże służbowe, |
|
· § 4430 opł. za gospodarcze korzystanie ze środowiska, |
|
·
§ 444 odpisy na ZFŚS, |
|
W 2005r. zostały
uporządkowane drogi pod względem zakrzaczenia i zanieczyszczenia odpadami
stałymi /Droga Piersko-Bytyń, droga Sokolniki Wielkie- Wierzchaczewo/ |
|
|
|
Dział
700 Rozdział 70005 Plan : 284.310,00 |
|
Wykonanie : 131.368,01 (46,20%) |
|
|
|
· § 4010,4040,4110,4120 koszty wynagrodzeń oraz składki na ubezpieczenia
społeczne-dwa etaty, |
|
· § 4210 wydatki związane z bieżącym utrzymaniem nieruchomości , |
|
· § 4260 energia elektryczna i gaz dot. budynków mieszkalnych,
budynków gospodarczych, budynku administracyjnego, |
|
· § 4270,4300 remonty i usługi dot. administrowanych budynków |
|
· § 4410 krajowe podróże służbowe-1 etat, |
|
· § 4430 opłaty z tyt. gospodarczego korzystania ze środowiska. |
|
·
§ 444 odpisy na ZFŚS, |
|
|
|
Dział
900 Rozdział 90001 Plan
: 374.660,00 |
|
Wykonanie : 186.404,16
(49,75%) |
|
|
|
· § 4010,4110,4120 obejmuje wynagrodzenia oraz pochodne od tych
wynagrodzeń- 6 etatów (pracownicy oczyszczalni), |
|
· § 4210 to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem trzech
oczyszczalni ścieków, przepompowni i sieci kanalizacyjnej, |
|
· § 4260 koszty zużycia energii elektrycznej trzech oczyszczalni
ścieków i przepompowni, gazu w przepompowni, wody w oczyszczalniach Kiączyn i
Witkowice, |
|
· § 4270,4300 bieżące naprawy sprzętu-regeneracja silników,
naprawy pomp, usuwanie awarii sieci kanalizacyjnych, badanie i odwadnianie
osadów, |
|
· § 4410 krajowe podróże służbowe, |
|
· § 4430 opłaty z tyt. gospodarczego korzystania ze środowiska, |
|
|
|
Dział
900 Rozdział 90003 Plan
: 142.177,00 |
|
Wykonanie : 73.868,42 (51,95%) |
|
|
|
· § 4010,4040,4110,4120 obejmuje wynagrodzenia oraz pochodne od
tych wynagrodzeń- 2 etaty, |
|
· § 4210,4300,4430 wszelkie koszty związane z oczyszczaniem gminy:
zakup pojemników i worków na śmieci, opłaty za składowanie odpadów, opłaty na
rzecz ochrony środowiska, |
|
·
§ 4440 odpisy na ZFŚS, |
|
|
|
Dział
900 Rozdział 90004 Plan : 56.103,00 |
|
Wykonanie : 29.549,46 (52,67%) |
|
|
|
· § 302,4010,4040,4110,4120 obejmuje wynagrodzenia oraz pochodne
od tych wynagrodzeń- 1 etat, |
|
· § 4210 paliwo i części zamienne do kosiarek, zakup trawy i
krzewów, kwietniki na rynku, zakup dwóch nowych wykaszarek(zakup spowodował,
że wykonanie w tym paragrafie wynosi 84,75%) |
|
·
§ 4440 odpisy na ZFŚS, |
|
|
|
Dział
900 Rozdział 90095 Plan : 392.166,00 |
|
Wykonanie : 261.347,56
(66,64%) |
|
|
|
· § 302,4010,4040,4110,4120 koszty wynagrodzeń i pochodnych tych
wynagrodzeń dotyczące zatrudnienia 6 osób ( kierowcy, sprzątaczka, pracownicy
fiz.), |
|
· § 4210 paliwo i części do autobusów i traktorów, materiały
biurowe(wykonanie na poziomie 73,74% test wynikiem zakupu materiałów
potrzebnych do ralizacji zadań wykonywanych przez brygade) |
|
· § 4270,4300 remonty pojazdów, opł. telekomunikacyjne,(wykonanie
w paragrafie 4300 jest na poziomie 96% - duża awaryjność pojazdów jest
przyczyną tak wysokiego wykonania) |
|
· § 4410 podróże służbowe pracowników, |
|
· § 4430 opłaty środowiskowe, opłaty i składki dot. pojazdów, |
|
·
§ 4440 odpisy na ZFŚS, |
|
· § 4530 podatek od towarów i usług VAT, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|